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自成立日起至上市日前(不含當日),經理公司不接受申購或買回。
IPO每受益權單位發行價格不等同於上市掛牌價格。ETF自成立日起,即依據標的指數成分契約的權重建構基金投資組合,投資組合成分標的價格波動會影響基金淨值表現,投資人於基金掛牌上市前申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金掛牌上市後之價格,於基金掛牌上市前申購之投資人需自行承擔自申購日起至上市掛牌日止期間之基金價格波動所產生折/溢價的風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格依臺灣證券交易所有關規定辦理。各基金自上市日(含當日)起之申購,經理公司將依各基金公開說明書規定之基金「現金申購/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基數約當淨值」加計所定比例辦理,向申購人預收價金。
基金於上市日後將依臺灣證券交易所之規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。而計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算或有差異,因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,本公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)及社團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)(以上機構合稱「合作單位」)共同開發,並由臺灣指數公司單獨授權凱基證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」,且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
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